Système De Commerce Quantitatif

Trading Systems Systèmes de négociation Repenser la stratégie, Think RQ. Chez RQ, nous nous concentrons sur le développement, la mise en œuvre et le suivi de systèmes de négociation quantitatifs et algorithmiques. Dans les marchés financiers électroniques, le commerce quantitatif et algorithmique se définit comme l'application systématique de stratégies commerciales par l'utilisation de programmes informatiques. Nos modèles sont développés par notre personnel de professionnels du marché composé de commerçants, de stratèges et de programmeurs utilisant une recherche exhaustive et rigoureuse. L'approche RQs est d'éliminer ou d'atténuer les décisions commerciales entraînées par l'émotion, l'indiscipline, la passion, la cupidité et la peur, en plus d'autres facteurs qui contribuent à l'erreur humaine. Pour évaluer un système commercial, il faut comprendre la stratégie et la gestion des risques mises en œuvre. Vous devriez aussi apprendre autant que vous le pouvez sur le développeur. Chez RQ, nous vous accueillons et vous encourageons à nous connaître sur une base individuelle. RQ iNewton L'automatisation du commerce à travers la dynamique de marché multiple Le RQ iNewton est notre dernier et le plus avancé système de trading automatisé à ce jour. Le modèle quantitatif est conçu pour le day trading ainsi que swing trading. Les fonctionnalités comprennent l'analyse de corrélation inter-marchés, trois filtres de mouvement et plusieurs stratégies de sortie. Les entrées sont basées sur des ruptures bullish et des ruptures baissières de l'action de prix. Les stratégies de sortie multiples permettent aux commerçants de prendre des bénéfices à court terme ou de vous tenir dans la tendance. Les fonctionnalités de gestion de l'argent incluent les arrêts de négociation de courbe d'équité pour les rendements en actions et les tirages. Les boutons d'action multiples sur le graphique vous permettent un accès facile pour activer ou désactiver rapidement l'automatisation du commerce ainsi que les filtres commerciaux, y compris les corrélations inter-marchands, le mouvement, les longs seulement, les shorts seulement et les boutons acheter et vendre. RQ Einstein III Stratégies de négociation à haut rendement au sein de plusieurs catégories d'actifs Le RQ Einstein III est un modèle automatisé quantitatif conçu pour des missions spécifiques telles que l'exploitation de possibilités de négociation de courte durée. Au cœur de la stratégie est un code propriétaire RQ avec des algorithmes prospectifs conçus pour prévoir et rechercher des niveaux de prix clés potentiels des marchés. La focalisation crée des occasions opportunistes associées à la volatilité à ces niveaux critiques. C'est un modèle alpha, par conséquent, le plus efficace lorsqu'il est appliqué à travers plusieurs classes d'actifs. Indicateurs de négociation Un modèle quantitatif axé sur l'activité commerciale institutionnelle La fonctionnalité multiple de RQ Techs est conçue pour aider les négociants actifs à gagner en clarté lorsque les marchés semblent être dans le chaos. Le DMS, notre indicateur exclusif du sentiment de marché dynamique, fournit une identification quantitative des corrélations de risque et de risque en temps réel. L'indicateur de vitesse de Nextreme aide les commerçants à identifier où l'élan du marché se développe en le rendant instrumentale pour sélectionner les marchés prêts pour l'action agressive de prix. Les indicateurs Carry Trade et FX Flows sont également bénéfiques pour repérer les flux de rotation institutionnels. Sur les marqueurs achetés, vendus et retirés Les marqueurs OBQ-R de RQ sont à court terme sur-achetés ou sur-vendus conditions ainsi que les retracements potentiels de l'action des prix récents. Les marqueurs sur-achetés s'affichent en jaune au-dessus des barres de prix. Les marqueurs sur-vendus s'affichent en jaune sous les barres de prix. Les marqueurs de retrait s'affichent en rouge, au-dessus des barres pour un rallye récent et affichent en vert sous les barres pour une vente récente. Une approche systématique construite pour aider les négociants discrétionnaires Comme un ensemble complet d'indicateurs, le GnosTICK est conçu pour fournir aux commerçants l'accès à des méthodes innovantes pour tirer profit des marchés tout en contrôlant le risque. Le concept, les méthodes et les outils sont décrits dans un format facile à comprendre étape par étape. La méthodologie de GnosTICKs à la négociation des marchés est basée sur des cotes et l'objectif est de garder les chances en votre faveur. La logique exacte est révélée avec toutes les règles nécessaires nécessaires pour comprendre la connaissance et la procédure qui pilote l'algorithme GnosTICK. Automatisation de l'exécution commerciale Advanz Auto4X Automatisez votre exécution commerciale La plate-forme Advant Auto4X prend vos signaux de stratégie TradeStation et automatise leur exécution à plusieurs sociétés de compensation. Il est conçu pour être puissant, flexible et précis pour répondre aux besoins des départements complexes de commerce institutionnel. Il est également conçu pour être simple et efficace pour un commerçant individuel. Advanz Auto4X soutient l'exécution de n'importe quel nombre de stratégies travaillant sur n'importe quel nombre de cadres de temps à tout ou partie des croix de forex disponibles pour la négociation. La connectivité est disponible pour: Currenex (CMS, PFG, Marex, Capital London, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Financière Man, ODL, NewEdge, BGCCantor, etc.) Oanda, Lava, Hotspot, FXAll, CAX, FIXI , DBFX, FXInside (intégral), négoce MB, Interactive Brokers, GAIN, Forex et FXCM. Advanz Auto Route Améliorer la qualité de vos exécutions commerciales Dans le marché d'aujourd'hui, les exécutions de qualité peut être le bord nécessaire pour la performance des meilleurs systèmes. Advanz Auto4X avec le routage de commande intelligent peut vous offrir des stratégies personnalisées pour vos besoins spécifiques, y compris la haute fréquence, la couverture, événementielle, et le commerce opportuniste. Vous pouvez créer de multiples stratégies auprès de plusieurs cabinets de compensation. Les signaux commerciaux peuvent être acheminés vers les meilleurs prix bidoffer de plusieurs entreprises de compensation pour obtenir des exécutions optimales. Trading quantitatif Qu'est-ce que le commerce quantitatif? Le commerce quantitatif consiste en des stratégies de négociation basées sur une analyse quantitative. Qui s'appuient sur des calculs mathématiques et le calcul des nombres pour identifier les opportunités commerciales. Comme le commerce quantitatif est généralement utilisé par les institutions financières et les hedge funds. Les transactions sont généralement de grande taille et peuvent impliquer l'achat et la vente de centaines de milliers d'actions et autres titres. Cependant, le commerce quantitatif est de plus en plus utilisé par les investisseurs individuels. RUPTURE Quantitative Trading Prix et le volume sont deux des entrées de données les plus courantes utilisées dans l'analyse quantitative comme les principaux intrants pour les modèles mathématiques. Les techniques de négociation quantitatives comprennent le négoce à haute fréquence. Négociation algorithmique et arbitrage statistique. Ces techniques sont rapides et ont généralement des horizons d'investissement à court terme. Beaucoup de commerçants quantitatifs sont plus familiers avec des outils quantitatifs, tels que les moyennes mobiles et les oscillateurs. Comprendre l'échange quantitatif Les commerçants quantitatifs tirent parti de la technologie moderne, des mathématiques et de la disponibilité de bases de données complètes pour prendre des décisions commerciales rationnelles. Les commerçants quantitatifs adoptent une technique de négociation et en créent un modèle en utilisant les mathématiques, puis ils développent un programme informatique qui applique le modèle aux données historiques du marché. Le modèle est ensuite testé et optimisé. Si des résultats favorables sont obtenus, le système est alors mis en œuvre sur des marchés en temps réel avec un capital réel. La façon dont fonctionnent les modèles commerciaux de négociation peut être mieux décrite en utilisant une analogie. Considérez un rapport météorologique dans lequel le météorologue prévoit une chance de 90 de pluie pendant que le soleil brille. Le météorologue tire cette conclusion contre-intuitive par la collecte et l'analyse des données climatiques des capteurs dans toute la région. Une analyse quantitative informatisée révèle des modèles spécifiques dans les données. Lorsque ces modèles sont comparés aux mêmes tendances révélées par les données climatiques historiques (backtesting), et 90 fois sur 100 le résultat est la pluie, le météorologue peut tirer la conclusion avec confiance, d'où les prévisions 90. Les commerçants quantitatifs appliquent ce même processus au marché financier pour prendre des décisions commerciales. Avantages et inconvénients de la négociation quantitative L'objectif de la négociation est de calculer la probabilité optimale d'exécuter un commerce rentable. Un trader typique peut effectivement surveiller, analyser et prendre des décisions de négociation sur un nombre limité de titres avant que le montant des données entrantes écrase le processus décisionnel. L'utilisation de techniques commerciales quantitatives éclaire cette limite en utilisant des ordinateurs pour automatiser les décisions de surveillance, d'analyse et de négociation. Surmonter l'émotion est l'un des problèmes les plus répandus avec le commerce. Qu'il s'agisse de la peur ou de la cupidité, lorsque le commerce, l'émotion sert seulement à étouffer la pensée rationnelle, qui conduit généralement à des pertes. Les ordinateurs et les mathématiques ne possèdent pas d'émotions, de sorte que le commerce quantitatif élimine ce problème. Le commerce quantitatif a ses problèmes. Les marchés financiers sont parmi les entités les plus dynamiques qui existent. Par conséquent, les modèles commerciaux quantitatifs doivent être aussi dynamiques pour réussir systématiquement. Beaucoup de commerçants quantitatifs développent des modèles qui sont temporairement rentables pour la condition de marché pour laquelle ils ont été développés, mais ils échouent finalement quand les conditions du marché changent.